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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 484.00 | 916.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 065.00 | 36 893.00 | 15 172.00 | 52 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 030.00 | 132 878.00 | 80 152.00 | 213 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 810.00 | 170 254.00 | 153 556.00 | 323 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 333.00 | 6 844.00 | 488 489.00 | 495 333.00 |
BZ Autres créances | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
CF Disponibilités | 511 957.00 | | 511 957.00 | 511 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 004.00 | 6 844.00 | 1 136 160.00 | 1 143 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 815.00 | 177 098.00 | 1 289 716.00 | 1 466 815.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 499 035.00 | | | 499 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
DL TOTAL (I) | 815 822.00 | | | 815 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 831.00 | | | 188 831.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 182.00 | | | 389 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 716.00 | | | 1 289 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 586.00 | | | 342 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
FG Production vendue services | 1 917 923.00 | | 1 917 923.00 | 1 917 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 585.00 | | 1 933 585.00 | 1 933 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 712.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 970.00 | | | 2 023 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 483.00 | | | 1 875 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 505.00 | | 9 305.00 | 314 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 789.00 | | 9 305.00 | 255 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 222.00 | 32 033.00 | 170 254.00 | 138 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 467.00 | 484.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 205.00 | 31 566.00 | 169 771.00 | 138 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 112.00 | 84 712.00 | 59 112.00 | 59 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 112.00 | 84 712.00 | 59 112.00 | 59 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 112.00 | 84 712.00 | 59 112.00 | 59 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 712.00 | 59 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 487 121.00 | 487 121.00 | | 487 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 630.00 | 18 791.00 | 37 839.00 | 56 630.00 |
VI Groupe et associés | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 535.00 | 623 996.00 | 538.00 | 624 535.00 |
VW T.V.A. | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 424.00 | 342 586.00 | 37 839.00 | 380 424.00 |