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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 276.00 | 34 932.00 | 19 343.00 | 54 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 7 863.00 | 4 881.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
AN Terrains | 88 367.00 | 70 308.00 | 18 059.00 | 88 367.00 |
AP Constructions | 220 565.00 | 200 163.00 | 20 403.00 | 220 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 705.00 | 77 505.00 | 17 200.00 | 94 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 47 866.00 | 1 567.00 | 49 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 698.00 | 438 637.00 | 191 061.00 | 629 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 221.00 | 23 382.00 | 66 840.00 | 90 221.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 378.00 | 23 382.00 | 370 996.00 | 394 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 076.00 | 462 019.00 | 562 057.00 | 1 024 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 272 925.00 | 210 608.00 | | 272 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | 62 317.00 | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 437 243.00 | 371 925.00 | | 437 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 720.00 | 32 374.00 | | 11 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 752.00 | 22 458.00 | | 25 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 343.00 | 42 561.00 | | 37 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 814.00 | 117 394.00 | | 124 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 057.00 | 489 319.00 | | 562 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 131.00 | 117 394.00 | | 123 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 931.00 | | 681 931.00 | 681 931.00 |
FG Production vendue services | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 934.00 | | 771 934.00 | 771 934.00 |
FM Production stockée | | | -1 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 557.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 557.00 | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | 557.00 | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 14 965.00 | | 16 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 358.00 | 710 757.00 | | 776 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 041.00 | 648 440.00 | | 711 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 317.00 | 62 317.00 | | 65 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 016.00 | | 26 098.00 | 609 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 629 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 453 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 869.00 | | 25 618.00 | 432 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 201.00 | | 480.00 | 33 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 027.00 | 28 696.00 | 5 086.00 | 415 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | 5 428.00 | | 29 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 2 104.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 763.00 | 21 165.00 | 5 086.00 | 379 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 720.00 | 10 036.00 | 1 683.00 | 11 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VP Divers | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 990.00 | 118 809.00 | 3 181.00 | 121 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 814.00 | 123 131.00 | 1 683.00 | 124 814.00 |