| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 595.00 | 61 259.00 | 1 335.00 | 62 595.00 |
AH Fonds commercial | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 503.00 | 145 540.00 | 13 964.00 | 159 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 531.00 | 82 312.00 | 27 219.00 | 109 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 680.00 | 289 111.00 | 1 019 569.00 | 1 308 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 504.00 | | 272 504.00 | 272 504.00 |
BZ Autres créances | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 927.00 | | 417 927.00 | 417 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 607.00 | 289 111.00 | 1 437 495.00 | 1 726 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 735.00 | 37 147.00 | | 15 735.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | 261 174.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 206 796.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 266 760.00 | 755 507.00 | | 266 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 495.00 | 620 608.00 | | 772 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 808.00 | 203.00 | | 75 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 622.00 | 184 459.00 | | 180 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 808.00 | 99 851.00 | | 141 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 736.00 | 911 093.00 | | 1 170 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 496.00 | 1 666 600.00 | | 1 437 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 845.00 | | | 562 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 880.00 | | 16 800.00 | 1 291 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 646.00 | | | 1 030 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 234.00 | | 16 800.00 | 261 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 917.00 | 20 194.00 | | 268 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 403.00 | 857.00 | | 60 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 515.00 | 19 337.00 | | 208 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
UX Autres créances clients | 272 504.00 | 272 504.00 | | 272 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 898.00 | 161 007.00 | 607 891.00 | 768 898.00 |
VI Groupe et associés | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VP Divers | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 202.00 | 358 202.00 | | 358 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 736.00 | 562 845.00 | 607 891.00 | 1 170 736.00 |