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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 356.00 | 15.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 10 034.00 | 6 087.00 | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 907.00 | 65 283.00 | 53 624.00 | 118 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 038.00 | 79 673.00 | 189 365.00 | 269 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 194.00 | 38 594.00 | 595 600.00 | 634 194.00 |
BZ Autres créances | 121 923.00 | | 121 923.00 | 121 923.00 |
CF Disponibilités | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 040.00 | 38 594.00 | 852 446.00 | 891 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 078.00 | 118 267.00 | 1 041 811.00 | 1 160 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 800.00 | 772 800.00 | | 772 800.00 |
DH Report à nouveau | -769 865.00 | -857 577.00 | | -769 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 262.00 | 87 712.00 | | 208 262.00 |
DL TOTAL (I) | 211 197.00 | 2 935.00 | | 211 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 26 488.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 320.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 697.00 | 367 667.00 | | 186 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 243.00 | 328 198.00 | | 421 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 190 143.00 | 211 393.00 | | 190 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 614.00 | 934 066.00 | | 830 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 811.00 | 937 001.00 | | 1 041 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 934.00 | 934 066.00 | | 805 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 228.00 | | 2 041 228.00 | 2 041 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 228.00 | | 2 041 228.00 | 2 041 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 330.00 | 13 122.00 | | 7 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 401.00 | 9 257.00 | | 219 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 701.00 | 9 257.00 | | 221 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | 18 198.00 | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 481.00 | 4 969.00 | | 28 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 324.00 | 23 167.00 | | 43 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 377.00 | -13 910.00 | | 178 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 909.00 | 1 788 765.00 | | 2 278 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 647.00 | 1 701 053.00 | | 2 070 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 262.00 | 87 712.00 | | 208 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 868.00 | 1 717.00 | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 318.00 | | 49 264.00 | 283 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | 2 391.00 | 105 339.00 | 4 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 169.00 | 59 375.00 | 269 038.00 | 4 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 954.00 | 28 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 030.00 | 135 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 104.00 | | 41 954.00 | 144 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 588.00 | | 7 310.00 | 104 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 375.00 | 17 871.00 | 29 574.00 | 91 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 1 405.00 | 5 954.00 | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 471.00 | 16 466.00 | 23 620.00 | 82 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 094.00 | 5 500.00 | | 33 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 094.00 | 5 500.00 | | 33 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 094.00 | 5 500.00 | | 33 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 697.00 | 186 697.00 | | 186 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 143.00 | 190 143.00 | | 190 143.00 |
UP Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
UX Autres créances clients | 587 984.00 | 587 984.00 | | 587 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VP Divers | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 118.00 | 768 792.00 | 142 326.00 | 911 118.00 |
VW T.V.A. | 159 581.00 | 159 581.00 | | 159 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 934.00 | 805 934.00 | | 805 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 232.00 | 24 151.00 | | 21 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 564.00 | 41 054.00 | | 41 564.00 |
ST Autres comptes | 182 670.00 | 134 952.00 | | 182 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 149.00 | 17 035.00 | | 28 149.00 |
YT Sous‐traitance | 293 983.00 | 404 885.00 | | 293 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 246.00 | 24 151.00 | | 28 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 621.00 | 328 714.00 | | 374 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 617.00 | 73 778.00 | | 97 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 909.00 | 597 926.00 | | 554 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |