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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 4 279.00 | 968.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 037.00 | 47 516.00 | 35 521.00 | 83 037.00 |
AP Constructions | 9 106.00 | 6 816.00 | 2 291.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 655.00 | 50 027.00 | 1 628.00 | 51 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 105.00 | 108 636.00 | 500 468.00 | 609 105.00 |
BN En cours de production de biens | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 065.00 | | 325 065.00 | 325 065.00 |
BZ Autres créances | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CF Disponibilités | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 576.00 | | 646 576.00 | 646 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 680.00 | 108 636.00 | 1 147 044.00 | 1 255 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659 852.00 | 649 798.00 | | 659 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | 10 054.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 711 970.00 | 703 852.00 | | 711 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 147.00 | 64 819.00 | | 43 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 643.00 | 237 869.00 | | 198 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 564.00 | 47 708.00 | | 54 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 120.00 | 180 305.00 | | 119 120.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | 2 905.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 074.00 | 533 607.00 | | 435 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 044.00 | 1 250 459.00 | | 1 147 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 718.00 | | 581 718.00 | 581 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 718.00 | | 581 718.00 | 581 718.00 |
FM Production stockée | | | 220 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 69.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 426.00 | 69.00 | | 34 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 426.00 | -2 365.00 | | 34 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 452.00 | 885 866.00 | | 845 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 335.00 | 875 811.00 | | 837 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118.00 | 10 054.00 | | 8 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 643.00 | 198 643.00 | | 198 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 147.00 | 6 101.00 | 26 202.00 | 43 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 203.00 | 360 143.00 | 60.00 | 360 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 074.00 | 398 028.00 | 26 202.00 | 435 074.00 |