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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 132.00 | 118 746.00 | 34 386.00 | 153 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 591.00 | 40 433.00 | 13 157.00 | 53 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 550.00 | 111 085.00 | 25 465.00 | 136 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 899.00 | 270 265.00 | 78 633.00 | 348 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 794.00 | | 183 794.00 | 183 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 694.00 | 270 265.00 | 262 428.00 | 532 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 184 676.00 | | | 184 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 428.00 | | | 262 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
FG Production vendue services | 269 212.00 | | 269 212.00 | 269 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 186.00 | | 302 186.00 | 302 186.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 197.00 | | | -15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 317.00 | | | 302 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 680.00 | | | 264 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 900.00 | | 6 998.00 | 341 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 245.00 | | 5 030.00 | 338 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 1 968.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 036.00 | 23 228.00 | | 247 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 036.00 | 23 228.00 | | 247 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VI Groupe et associés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 642.00 | 27 019.00 | 5 623.00 | 32 642.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
ST Autres comptes | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
YT Sous‐traitance | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |