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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 838.00 | 247 544.00 | 20 294.00 | 267 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 553.00 | 331 496.00 | 25 058.00 | 356 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 091.00 | 579 040.00 | 729 051.00 | 1 308 091.00 |
BT Marchandises | 532 173.00 | | 532 173.00 | 532 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 363.00 | 47 238.00 | 269 125.00 | 316 363.00 |
BZ Autres créances | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
CF Disponibilités | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 580.00 | 47 238.00 | 980 342.00 | 1 027 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 671.00 | 626 278.00 | 1 709 394.00 | 2 335 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DG Autres réserves | 295 521.00 | | | 295 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 753.00 | | | -85 753.00 |
DL TOTAL (I) | 664 271.00 | | | 664 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 942.00 | | | 898 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 853.00 | | | 1 024 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 394.00 | | | 1 709 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 853.00 | | | 1 024 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 455 894.00 | | 8 455 894.00 | 8 455 894.00 |
FD Production vendue biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 874.00 | | 8 459 874.00 | 8 459 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 30 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 206.00 | | | -19 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 035.00 | | | 8 472 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 788.00 | | | 8 557 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 753.00 | | | -85 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271.00 | 18 999.00 | | 1 271.00 |
6T Sur comptes clients | 52 475.00 | | 5 236.00 | 52 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 475.00 | | 5 236.00 | 52 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 746.00 | 18 999.00 | 5 236.00 | 53 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 942.00 | 898 942.00 | | 898 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 919.00 | 450 219.00 | 3 700.00 | 453 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 853.00 | 1 024 853.00 | | 1 024 853.00 |