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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 318.00 | | 433 318.00 | 433 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 611.00 | | 4 481 611.00 | 4 481 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
BZ Autres créances | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 004.00 | | 1 138 004.00 | 1 138 004.00 |
CF Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 499.00 | | 1 526 499.00 | 1 526 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 110.00 | | 6 008 110.00 | 6 008 110.00 |
CU Autres participations | 4 048 293.00 | | 4 048 293.00 | 4 048 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3 246 625.00 | 2 911 639.00 | | 3 246 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 623.00 | 334 986.00 | | 1 034 623.00 |
DK Provisions réglementées | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 447.00 | 4 406 824.00 | | 5 441 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 035.00 | 143 521.00 | | 91 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 904.00 | 1 400 203.00 | | 392 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 4 776.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 476.00 | 132 630.00 | | 77 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 662.00 | 1 681 131.00 | | 566 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 110.00 | 6 087 955.00 | | 6 008 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 343.00 | 1 537 752.00 | | 528 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 434 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 369.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 697.00 | 798 754.00 | | 1 442 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 074.00 | 463 768.00 | | 408 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 623.00 | 334 986.00 | | 1 034 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 636.00 | | | 4 493 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 025.00 | 4 481 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 025.00 | 4 481 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493 636.00 | | | 4 493 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 904.00 | 392 904.00 | | 392 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 318.00 | | 433 318.00 | 433 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 214.00 | 47 894.00 | 38 319.00 | 86 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 753.00 | 356 435.00 | 433 318.00 | 789 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 662.00 | 528 343.00 | 38 319.00 | 566 662.00 |