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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AP Constructions | 29 129.00 | 20 556.00 | 8 573.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 725.00 | 57 870.00 | 87 856.00 | 145 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 747.00 | 231 640.00 | 97 107.00 | 328 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 567.00 | 312 296.00 | 393 272.00 | 705 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
BZ Autres créances | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 148 079.00 | | 148 079.00 | 148 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 005.00 | | 611 005.00 | 611 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 572.00 | 312 296.00 | 1 004 276.00 | 1 316 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 840.00 | 447 453.00 | | 521 840.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | -1 404.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 787.00 | 76 270.00 | | 72 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 628 106.00 | 555 610.00 | | 628 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 532.00 | 199 308.00 | | 165 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 640.00 | 38 990.00 | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 111 173.00 | | 71 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 368.00 | 97 143.00 | | 106 368.00 |
EA Autres dettes | 18 601.00 | 17 201.00 | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 171.00 | 463 816.00 | | 376 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 276.00 | 1 019 426.00 | | 1 004 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 657.00 | 82 290.00 | 29 652.00 | 259 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 519.00 | 82 290.00 | 29 652.00 | 259 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 532.00 | 54 783.00 | 110 747.00 | 165 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 758.00 | 358 758.00 | | 358 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 171.00 | 265 422.00 | 110 747.00 | 376 171.00 |