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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 630.00 | | 2 372 630.00 | 2 372 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
CF Disponibilités | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 619.00 | | 409 619.00 | 409 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 249.00 | | 2 782 249.00 | 2 782 249.00 |
CU Autres participations | 2 372 630.00 | | 2 372 630.00 | 2 372 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 645.00 | 781 645.00 | | 781 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 894.00 | 66 176.00 | | 71 894.00 |
DG Autres réserves | 1 316 544.00 | 1 207 894.00 | | 1 316 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 208.00 | 114 367.00 | | 57 208.00 |
DK Provisions réglementées | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 785.00 | 2 360 576.00 | | 2 417 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 756.00 | 170 492.00 | | 99 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 866.00 | 186 962.00 | | 194 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 976.00 | | 12 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | 49 319.00 | | 55 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 767.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 464.00 | 421 515.00 | | 364 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 249.00 | 2 782 092.00 | | 2 782 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 430.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 430.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 430.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 836.00 | 15 168.00 | | -14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 704.00 | 299 449.00 | | 278 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 496.00 | 185 081.00 | | 221 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 208.00 | 114 368.00 | | 57 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 866.00 | 194 866.00 | | 194 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 756.00 | 54 204.00 | 45 553.00 | 99 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 888.00 | 322 888.00 | | 322 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 888.00 | 322 888.00 | | 322 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 464.00 | 318 912.00 | 45 553.00 | 364 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |