| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 593.00 | 13 836.00 | 3 756.00 | 17 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 211.00 | 15 128.00 | 1 083.00 | 16 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 819.00 | 28 964.00 | 28 854.00 | 57 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 237.00 | 28 964.00 | 61 272.00 | 90 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 135.00 | 27 772.00 | | 31 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | 3 363.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 34 371.00 | 33 335.00 | | 34 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 8 302.00 | | 7 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 119.00 | 704.00 | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 935.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 9 100.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 901.00 | 25 041.00 | | 26 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 272.00 | 58 376.00 | | 61 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 314.00 | 152 900.00 | | 157 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 278.00 | 149 537.00 | | 156 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | 3 363.00 | | 1 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 834.00 | | 2 984.00 | 54 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | 2 984.00 | 30 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 3 431.00 | | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 3 431.00 | | 25 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |