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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 7 974.00 | 919.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 260.00 | 26 404.00 | 24 855.00 | 51 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 292.00 | 36 518.00 | 115 774.00 | 152 292.00 |
BT Marchandises | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 011.00 | | 199 011.00 | 199 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 303.00 | 36 518.00 | 314 785.00 | 351 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
DH Report à nouveau | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DL TOTAL (I) | 250 701.00 | | | 250 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 785.00 | | | 314 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 654.00 | | 27 010.00 | 126 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 152 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 514.00 | | 25 638.00 | 34 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 161.00 | 3 357.00 | | 33 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 021.00 | 3 357.00 | | 31 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 007.00 | 20 112.00 | 27 895.00 | 48 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654.00 | -20 026.00 | 21 680.00 | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 679.00 | 12 105.00 | 49 575.00 | 61 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YT Sous‐traitance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |