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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 411.00 | 1 388.00 | 23.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 326.00 | 53 715.00 | 68 611.00 | 122 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 478.00 | 55 103.00 | 71 375.00 | 126 478.00 |
BT Marchandises | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 785.00 | 55 103.00 | 157 682.00 | 212 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 682.00 | | | 157 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 268.00 | | 2 087 268.00 | 2 087 268.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 768.00 | | 2 088 768.00 | 2 088 768.00 |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 043.00 | | | 2 089 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 062.00 | | | 2 090 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 442.00 | | 36.00 | 126 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 36.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 896.00 | 11 207.00 | | 43 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | 282.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 790.00 | 10 925.00 | | 42 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 672.00 | 18 549.00 | 22 123.00 | 40 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785.00 | 13 051.00 | 2 734.00 | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 402.00 | 122 279.00 | 22 123.00 | 144 402.00 |