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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
AP Constructions | 46 397.00 | 37 174.00 | 9 223.00 | 46 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 723.00 | 366 049.00 | 105 674.00 | 471 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 444.00 | 371 409.00 | 241 035.00 | 612 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 815.00 | 777 163.00 | 554 652.00 | 1 331 815.00 |
BT Marchandises | 606 299.00 | | 606 299.00 | 606 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 092.00 | 9 288.00 | 122 804.00 | 132 092.00 |
BZ Autres créances | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 357 009.00 | | 357 009.00 | 357 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 720.00 | 9 288.00 | 1 301 432.00 | 1 310 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 535.00 | 786 451.00 | 1 856 084.00 | 2 642 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 691.00 | | | 245 691.00 |
DL TOTAL (I) | 511 341.00 | | | 511 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 242.00 | | | 628 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 933.00 | | | 507 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EA Autres dettes | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 744.00 | | | 1 344 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 084.00 | | | 1 856 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 380.00 | | | 843 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | 75.00 | 5 135.00 | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | 75.00 | 5 135.00 | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 933.00 | 507 933.00 | | 507 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 242.00 | 126 878.00 | 501 364.00 | 628 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 336.00 | 341 325.00 | 10 011.00 | 351 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 744.00 | 843 380.00 | 501 364.00 | 1 344 744.00 |