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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 865.00 | 22 393.00 | 1 471.00 | 23 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 858.00 | 53 765.00 | 61 093.00 | 114 858.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 824.00 | 76 159.00 | 432 665.00 | 508 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
110 Total général Actif | 616 142.00 | 76 159.00 | 539 983.00 | 616 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 697.00 | | | 527 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 537.00 | | | 533 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 961.00 | | | -25 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
252 Charges sociales | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 443.00 | | | 430 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 140.00 | | | 490 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |