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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 855.00 | | 303 855.00 | 303 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 855.00 | | 308 855.00 | 308 855.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 985.00 | | 343 985.00 | 343 985.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 525.00 | -2 764.00 | | -5 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041.00 | -2 761.00 | | -2 041.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566.00 | -525.00 | | -2 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 080.00 | 343 080.00 | | 343 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 177.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 551.00 | 345 257.00 | | 346 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 985.00 | 344 731.00 | | 343 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246.00 | 2 761.00 | | 2 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041.00 | -2 761.00 | | -2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 855.00 | | 303 855.00 | 303 855.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 343 080.00 | 343 080.00 | | 343 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 341.00 | 486.00 | 303 855.00 | 304 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 551.00 | 346 551.00 | | 346 551.00 |