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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 3 988.00 | 291.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 054.00 | 193 764.00 | 218 290.00 | 412 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 607.00 | 198 804.00 | 208 803.00 | 407 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 941.00 | 396 556.00 | 427 385.00 | 823 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BZ Autres créances | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
CF Disponibilités | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 550.00 | | 371 550.00 | 371 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 492.00 | 396 556.00 | 798 935.00 | 1 195 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120.00 | 8 791.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220.00 | 9 854.00 | | 6 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 554.00 | 609 058.00 | | 479 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 308.00 | 44 831.00 | | 57 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 286.00 | 99 714.00 | | 115 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 222.00 | 119 441.00 | | 136 222.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 3 795.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 714.00 | 876 840.00 | | 792 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 935.00 | 886 695.00 | | 798 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 646.00 | | | 444 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 931.00 | | 8 510.00 | 828 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 823 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 819 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 651.00 | | 8 510.00 | 824 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 411.00 | 129 489.00 | 9 343.00 | 276 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 1 426.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 849.00 | 128 062.00 | 9 343.00 | 273 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 554.00 | 131 485.00 | 348 068.00 | 479 554.00 |
VI Groupe et associés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 714.00 | 444 646.00 | 348 068.00 | 792 714.00 |