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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 600.00 | 2 596.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 13 051.00 | 38 855.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 6 586.00 | 20 030.00 | 26 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 719.00 | 20 238.00 | 61 481.00 | 81 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 940.00 | | 269 940.00 | 269 940.00 |
BZ Autres créances | 575 118.00 | | 575 118.00 | 575 118.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 913.00 | | 865 913.00 | 865 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 632.00 | 20 238.00 | 927 394.00 | 947 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 825.00 | 33 829.00 | | 30 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 79 215.00 | 43 829.00 | | 79 215.00 |
DP Provisions pour risques | 29 436.00 | 20 737.00 | | 29 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 632.00 | 25 379.00 | | 33 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 068.00 | 46 116.00 | | 63 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 177.00 | 536.00 | | 109 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 269.00 | 398 884.00 | | 232 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 443.00 | 406 447.00 | | 416 443.00 |
EA Autres dettes | 24 268.00 | 54 658.00 | | 24 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 111.00 | 860 526.00 | | 785 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 394.00 | 950 471.00 | | 927 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 552.00 | | 2 968 552.00 | 2 968 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 552.00 | | 2 968 552.00 | 2 968 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 903.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 2 903.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -2 903.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 520.00 | 2 733 378.00 | | 3 061 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 694.00 | 2 699 549.00 | | 3 030 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 825.00 | 33 829.00 | | 30 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 264.00 | | 41 850.00 | 43 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 81 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 78 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | 2 909.00 | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 977.00 | | 38 942.00 | 42 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 19 870.00 | 7 444.00 | 7 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 555.00 | 52.00 | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 19 316.00 | 7 392.00 | 7 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 379.00 | 10 018.00 | 1 765.00 | 25 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 116.00 | 19 602.00 | 2 650.00 | 46 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 116.00 | 19 602.00 | 2 650.00 | 46 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 602.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 269.00 | 232 269.00 | | 232 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 883.00 | 193 883.00 | | 193 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 269 940.00 | 269 940.00 | | 269 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 653.00 | 477 653.00 | | 477 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 186.00 | 856 186.00 | | 856 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 111.00 | 785 111.00 | | 785 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |