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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 1 605.00 | 305.00 | 1 300.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 487.00 | 34 091.00 | 91 396.00 | 125 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 122.00 | 7 537.00 | 16 585.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 836.00 | 41 933.00 | 110 903.00 | 152 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 066.00 | | 278 066.00 | 278 066.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CF Disponibilités | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 250.00 | | 581 250.00 | 581 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 085.00 | 41 933.00 | 692 152.00 | 734 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280.00 | 122 166.00 | | 173 280.00 |
DL TOTAL (I) | 330 446.00 | 157 166.00 | | 330 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 148.00 | 31 545.00 | | 35 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 762.00 | 81 181.00 | | 113 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 027.00 | 138 399.00 | | 211 027.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 2 700.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 706.00 | 253 825.00 | | 361 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 152.00 | 410 991.00 | | 692 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 706.00 | 253 825.00 | | 361 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 929.00 | | 82 107.00 | 70 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 152 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 151 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 307.00 | | 82 107.00 | 69 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 479.00 | 25 616.00 | 162.00 | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | 25 616.00 | 162.00 | 16 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 278 066.00 | 278 066.00 | | 278 066.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VP Divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 914.00 | 345 914.00 | | 345 914.00 |
VW T.V.A. | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 706.00 | 361 706.00 | | 361 706.00 |