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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 1 391.00 | 1 577.00 | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 872.00 | 37 161.00 | 115 711.00 | 152 872.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 1 321.00 | 12 652.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 059.00 | 44 867.00 | 1 256 193.00 | 1 301 059.00 |
BT Marchandises | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BZ Autres créances | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
CF Disponibilités | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 457.00 | | 254 457.00 | 254 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 516.00 | 44 867.00 | 1 510 650.00 | 1 555 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 492.00 | | | -114 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 324.00 | -114 492.00 | | 129 324.00 |
DL TOTAL (I) | 264 832.00 | 135 508.00 | | 264 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 003.00 | 1 221 013.00 | | 1 164 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 218.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 57 193.00 | | 46 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 690.00 | 49 816.00 | | 35 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 818.00 | 1 328 240.00 | | 1 245 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 650.00 | 1 463 748.00 | | 1 510 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 015.00 | 214 304.00 | | 202 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 265.00 | | 76 128.00 | 1 228 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 1 301 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 158 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 994.00 | | | 1 126 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 635.00 | | 75 178.00 | 86 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | 950.00 | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242.00 | 25 304.00 | | 18 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 793.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 24 511.00 | | 14 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109.00 | 1 212.00 | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 1 212.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 1 212.00 | | 109.00 |
UG ‐ Financières | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 856.00 | 120 054.00 | 471 620.00 | 1 163 856.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 818.00 | 202 015.00 | 471 620.00 | 1 245 818.00 |