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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 118.00 | 14 409.00 | 56 709.00 | 71 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 318.00 | 14 409.00 | 3 951 909.00 | 3 966 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 225 636.00 | | 225 636.00 | 225 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 048.00 | | 397 048.00 | 397 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 367.00 | 14 409.00 | 4 348 958.00 | 4 363 367.00 |
CU Autres participations | 3 895 200.00 | | 3 895 200.00 | 3 895 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 958.00 | | | -148 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 947.00 | -148 958.00 | | 318 947.00 |
DK Provisions réglementées | 13 911.00 | 4 665.00 | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 900.00 | 1 935 706.00 | | 2 263 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 377.00 | 1 954 483.00 | | 1 676 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 057.00 | 1 649.00 | | 324 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 36 494.00 | | 22 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 765.00 | 57 591.00 | | 58 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 802 972.00 | | |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 1 279.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 057.00 | 2 854 470.00 | | 2 085 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 958.00 | 4 790 176.00 | | 4 348 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 200.00 | 1 183 041.00 | | 692 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 855.00 | | 443 855.00 | 443 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 855.00 | | 443 855.00 | 443 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 965 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 1 965 260.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 246.00 | 4 665.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696.00 | 2 084 665.00 | | 9 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 516.00 | -119 405.00 | | -9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 284.00 | 2 192 483.00 | | 764 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 336.00 | 2 341 441.00 | | 445 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 947.00 | -148 958.00 | | 318 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 039.00 | | 3 280.00 | 3 963 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 839.00 | | 3 280.00 | 67 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 200.00 | | | 3 895 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 10 284.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 10 284.00 | | 4 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 665.00 | 9 246.00 | | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 9 246.00 | | 4 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 429.00 | 278 571.00 | 1 114 286.00 | 1 671 429.00 |
VI Groupe et associés | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 413.00 | 171 413.00 | | 171 413.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 058.00 | 692 201.00 | 1 114 286.00 | 2 085 058.00 |