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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 027.00 | | 638 027.00 | 638 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 261.00 | 780.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 15 258.00 | 45 674.00 | 60 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 030.00 | 15 519.00 | 684 512.00 | 700 030.00 |
BT Marchandises | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 917.00 | 15 519.00 | 844 398.00 | 859 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 262.00 | | | 362 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 414 246.00 | | | 414 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 522.00 | | | 285 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 152.00 | | | 430 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 398.00 | | | 844 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 522.00 | 72 028.00 | 213 494.00 | 285 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 775.00 | | | 332 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 152.00 | 216 657.00 | 213 494.00 | 430 152.00 |