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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 3 096.00 | 1 506.00 | 4 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | 576.00 | 6 181.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 298.00 | 4 070.00 | 1 053 227.00 | 1 057 298.00 |
BT Marchandises | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 756.00 | | 303 756.00 | 303 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 054.00 | 4 070.00 | 1 356 984.00 | 1 361 054.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DL TOTAL (I) | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 168.00 | | | 890 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 802.00 | | | 1 298 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 984.00 | | | 1 356 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 983.00 | | | 486 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 168.00 | 78 349.00 | 318 411.00 | 890 168.00 |
VI Groupe et associés | 182 210.00 | 182 210.00 | | 182 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 702.00 | 46 944.00 | 6 758.00 | 53 702.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 802.00 | 486 983.00 | 318 411.00 | 1 298 802.00 |