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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424 932.00 | 327 967.00 | 96 966.00 | 424 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 888.00 | 53 330.00 | 5 558.00 | 58 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 420.00 | 381 297.00 | 103 123.00 | 484 420.00 |
060 Stock marchandises | 107 158.00 | | 107 158.00 | 107 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 068.00 | | 204 068.00 | 204 068.00 |
072 Créances – Autres | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
084 Disponibilités | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 985.00 | | 379 985.00 | 379 985.00 |
110 Total général Actif | 864 405.00 | 381 297.00 | 483 109.00 | 864 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 656.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 057.00 | | | 362 057.00 |
224 Production immobilisée | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 313.00 | | | 382 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
242 Autres charges externes. | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
252 Charges sociales | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 600.00 | | | 367 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 825.00 | | | 469 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 975.00 | | | 36 975.00 |