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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 285.00 | 13 917.00 | 4 368.00 | 18 285.00 |
AH Fonds commercial | 10 566 214.00 | | 10 566 214.00 | 10 566 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 442.00 | 121 401.00 | 19 040.00 | 140 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 300.00 | 270 422.00 | 138 877.00 | 409 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769 627.00 | 3 175 189.00 | 594 437.00 | 3 769 627.00 |
AX Avances et acomptes | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | | 902 314.00 | 902 314.00 |
BF Prêts | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 586 399.00 | 3 580 931.00 | 27 005 467.00 | 30 586 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BT Marchandises | 189 827.00 | | 189 827.00 | 189 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 257 126.00 | | 257 126.00 | 257 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 063.00 | 118 574.00 | 1 052 489.00 | 1 171 063.00 |
CF Disponibilités | 2 253 846.00 | | 2 253 846.00 | 2 253 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 328.00 | 118 574.00 | 3 796 754.00 | 3 915 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 501 727.00 | 3 699 505.00 | 30 802 222.00 | 34 501 727.00 |
CU Autres participations | 14 542 117.00 | | 14 542 117.00 | 14 542 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 208 180.00 | | | 28 208 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 582.00 | | | 343 582.00 |
DL TOTAL (I) | 28 714 896.00 | | | 28 714 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 662.00 | | | 402 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 623.00 | | | 413 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 758.00 | | | 1 211 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 325.00 | | | 2 087 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 802 222.00 | | | 30 802 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 331.00 | | | 1 784 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 263 824.00 | | 9 263 824.00 | 9 263 824.00 |
FG Production vendue services | 1 439 222.00 | 365.00 | 1 439 588.00 | 1 439 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 703 047.00 | 365.00 | 10 703 413.00 | 10 703 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 354.00 | 93 847.00 | | 91 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 101 170.00 | 113 459.00 | | 101 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 342 504.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | 147.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 342 651.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -342 651.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 788.00 | -13 623.00 | | 82 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 737.00 | 9 646 271.00 | | 10 996 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 154.00 | 9 569 287.00 | | 10 653 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 582.00 | 76 984.00 | | 343 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 143 644.00 | | 644 399.00 | 30 143 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 106.00 | 15 571 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 643.00 | 30 586 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 724 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 537.00 | 4 289 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724 943.00 | | | 10 724 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 743.00 | | 644 399.00 | 3 828 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 589 957.00 | | | 15 589 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 893.00 | 485 500.00 | 112 481.00 | 3 207 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 403.00 | 2 915.00 | | 132 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 489.00 | 452 585.00 | 112 461.00 | 3 075 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 623.00 | 413 623.00 | | 413 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 989.00 | 98 995.00 | 302 994.00 | 401 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 758.00 | 1 211 756.00 | | 1 211 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 326.00 | 1 784 332.00 | 302 994.00 | 2 087 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |