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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 461.00 | 12 440.00 | 21.00 | 12 461.00 |
AH Fonds commercial | 919 194.00 | | 919 194.00 | 919 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
AN Terrains | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AP Constructions | 1 365 530.00 | 702 375.00 | 663 154.00 | 1 365 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 927.00 | 96 222.00 | 18 705.00 | 114 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 846.00 | 1 791 279.00 | 613 566.00 | 2 404 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 005.00 | | 144 005.00 | 144 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 768.00 | 2 607 435.00 | 2 592 333.00 | 5 199 768.00 |
BT Marchandises | 3 705 050.00 | | 3 705 050.00 | 3 705 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 969.00 | 162 009.00 | 2 404 960.00 | 2 566 969.00 |
BZ Autres créances | 1 006 206.00 | | 1 006 206.00 | 1 006 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 133 984.00 | | 133 984.00 | 133 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 956.00 | 162 009.00 | 7 336 947.00 | 7 498 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 724.00 | 2 769 444.00 | 9 929 280.00 | 12 698 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 860.00 | 1 034 860.00 | | 1 034 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
DG Autres réserves | 1 817 232.00 | 1 815 223.00 | | 1 817 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 917.00 | 152 010.00 | | 38 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 232.00 | 3 154 315.00 | | 3 043 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 405.00 | 3 025 716.00 | | 3 226 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 095.00 | 263 936.00 | | 86 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 259.00 | 3 078 052.00 | | 2 764 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 381.00 | 916 255.00 | | 709 381.00 |
EA Autres dettes | 99 821.00 | 87 250.00 | | 99 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 048.00 | 7 371 293.00 | | 6 886 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 280.00 | 10 525 608.00 | | 9 929 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 388.00 | 5 533 884.00 | | 6 216 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918 497.00 | 1 021 848.00 | | 918 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 894 425.00 | | 22 894 425.00 | 22 894 425.00 |
FG Production vendue services | 576 769.00 | | 576 769.00 | 576 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 471 195.00 | | 23 471 195.00 | 23 471 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 935 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 733.00 | |
GE Autres charges | | | 354 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 929 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 374.00 | 196 754.00 | | 292 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 12 991.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 16 302.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 200.00 | 29 293.00 | | 37 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | 10 953.00 | | 9 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 6 588.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | 17 541.00 | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 108.00 | 11 752.00 | | 27 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 044 027.00 | 24 449 676.00 | | 24 044 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 005 110.00 | 24 297 666.00 | | 24 005 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 917.00 | 152 010.00 | | 38 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 353.00 | 110 369.00 | | 97 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 827.00 | | 305 137.00 | 4 962 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 146 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 196.00 | 5 199 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 494.00 | 3 890 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 674.00 | | | 1 162 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 992.00 | | 303 924.00 | 3 653 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 162.00 | | 1 213.00 | 146 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 302.00 | 275 081.00 | 66 948.00 | 2 399 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 103.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 965.00 | 274 978.00 | 66 948.00 | 2 386 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 260.00 | 2 764 260.00 | | 2 764 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 005.00 | | 144 005.00 | 144 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 970.00 | 2 566 970.00 | | 2 566 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 498.00 | 918 498.00 | | 918 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 908.00 | 1 638 331.00 | 658 570.00 | 2 307 908.00 |
VI Groupe et associés | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
VP Divers | 1 006 207.00 | 1 006 207.00 | | 1 006 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 382.00 | 709 382.00 | | 709 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 448.00 | 3 653 443.00 | 144 005.00 | 3 797 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 964.00 | 6 216 388.00 | 658 570.00 | 6 885 964.00 |