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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 16 626.00 | 946.00 | 17 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 4 211.00 | 4 732.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 352.00 | 51 746.00 | 19 606.00 | 71 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 424.00 | 72 583.00 | 29 841.00 | 102 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
BZ Autres créances | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 064.00 | 72 583.00 | 286 481.00 | 359 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 789.00 | 106 087.00 | | 124 789.00 |
DH Report à nouveau | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 617.00 | 18 703.00 | | 17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 194 950.00 | 177 333.00 | | 194 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 23 008.00 | | 22 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 26 527.00 | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 41 943.00 | 7 137.00 | | 41 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 531.00 | 56 672.00 | | 91 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 481.00 | 234 005.00 | | 286 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 406.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 468.00 | 431 499.00 | | 415 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 851.00 | 412 796.00 | | 397 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 617.00 | 18 703.00 | | 17 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 259.00 | | 166.00 | 102 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | 166.00 | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 536.00 | 5 047.00 | | 67 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 643.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 554.00 | 4 404.00 | | 51 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 997.00 | 206 440.00 | 4 557.00 | 210 997.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |