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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 482.00 | 212 499.00 | 42 982.00 | 255 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 420.00 | 219 275.00 | 22 144.00 | 241 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 724.00 | 436 291.00 | 170 432.00 | 606 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 213.00 | | 328 213.00 | 328 213.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 214.00 | | 244 214.00 | 244 214.00 |
CF Disponibilités | 350 374.00 | | 350 374.00 | 350 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 699.00 | | 1 067 699.00 | 1 067 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 423.00 | 436 291.00 | 1 238 131.00 | 1 674 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 387.00 | | | 289 387.00 |
DH Report à nouveau | 595 762.00 | | | 595 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DL TOTAL (I) | 993 074.00 | | | 993 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 057.00 | | | 245 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 131.00 | | | 1 238 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 575.00 | | | 215 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 326.00 | | 17 046.00 | 617 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 21 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 648.00 | 606 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 348.00 | 496 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 436.00 | | 16 815.00 | 506 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | 231.00 | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 765.00 | 28 788.00 | 10 262.00 | 417 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 249.00 | 28 788.00 | 10 262.00 | 413 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 328 213.00 | 328 213.00 | | 328 213.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VC Groupe et associés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 506.00 | 10 024.00 | 29 482.00 | 39 506.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 172.00 | 388 410.00 | 5 761.00 | 394 172.00 |
VW T.V.A. | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 057.00 | 215 575.00 | 29 482.00 | 245 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
YT Sous‐traitance | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 872.00 | | | 296 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |