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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 357.00 | 42 715.00 | 5 642.00 | 48 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 035.00 | 45 100.00 | 123 936.00 | 169 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 619.00 | 45 100.00 | 221 520.00 | 266 619.00 |
CU Autres participations | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 935.00 | | 6 336.00 | 174 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 236.00 | 169 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 236.00 | 48 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | | 4 873.00 | 55 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | 1 463.00 | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 970.00 | 1 366.00 | 12 236.00 | 55 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 1 366.00 | 12 236.00 | 53 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 398.00 | 19 287.00 | 21 111.00 | 40 398.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
ST Autres comptes | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 778.00 | | | 78 778.00 |