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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AN Terrains | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
AP Constructions | 702 697.00 | 419 514.00 | 283 183.00 | 702 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 431.00 | 75 747.00 | 4 684.00 | 80 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 620.00 | 513 218.00 | 1 030 401.00 | 1 543 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 1 577 098.00 | | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 423 992.00 | 22 946.00 | 1 401 046.00 | 1 423 992.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
BZ Autres créances | 3 272 931.00 | | 3 272 931.00 | 3 272 931.00 |
CF Disponibilités | 1 129 856.00 | | 1 129 856.00 | 1 129 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 123.00 | 22 946.00 | 7 555 176.00 | 7 578 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 743.00 | 536 165.00 | 8 585 577.00 | 9 121 743.00 |
CU Autres participations | 591 333.00 | | 591 333.00 | 591 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 043.00 | 5 599 043.00 | | 5 599 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 370.00 | 113 745.00 | | 126 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 124 076.00 | 2 084 190.00 | | 2 124 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 919.00 | 252 511.00 | | 123 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 973 410.00 | 8 049 490.00 | | 7 973 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 480.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 862.00 | 430 382.00 | | 39 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 800.00 | 15 158.00 | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 086.00 | 508 978.00 | | 464 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 178.00 | 82 287.00 | | 59 178.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 3 766.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 167.00 | 1 053 933.00 | | 612 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 577.00 | 9 103 424.00 | | 8 585 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 765.00 | 701 646.00 | | 549 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344 509.00 | | 1 344 509.00 | 1 344 509.00 |
FG Production vendue services | 236 394.00 | | 236 394.00 | 236 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 903.00 | | 1 580 903.00 | 1 580 903.00 |
FM Production stockée | | | -993 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 116.00 | 27 968.00 | | 12 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 116.00 | 27 968.00 | | 107 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 6 096.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383.00 | 6 096.00 | | 21 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 733.00 | 21 872.00 | | 85 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 003.00 | 1 772 494.00 | | 749 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 084.00 | 1 519 982.00 | | 625 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 919.00 | 252 511.00 | | 123 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 300.00 | 32 158.00 | 25 240.00 | 506 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 477.00 | | 1 520.00 | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 821.00 | 32 156.00 | 23 719.00 | 486 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 086 000.00 | 464 086 000.00 | | 464 086 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 273 000.00 | | | 3 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 178 000.00 | 59 178 000.00 | | 59 178 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 000.00 | | | 3 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 563 000.00 | 523 563 000.00 | | 523 563 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |