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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 000.00 | 18 170.00 | 218 830.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 23 222.00 | 15 689.00 | 38 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 337.00 | 54 917.00 | 240 420.00 | 295 337.00 |
BT Marchandises | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 473.00 | | 261 473.00 | 261 473.00 |
BZ Autres créances | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
CF Disponibilités | 483 765.00 | | 483 765.00 | 483 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 369.00 | | 888 369.00 | 888 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 706.00 | 54 917.00 | 1 128 789.00 | 1 183 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 775.00 | 13 525.00 | 2 250.00 | 15 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DH Report à nouveau | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
DL TOTAL (I) | 737 269.00 | | | 737 269.00 |
DP Provisions pour risques | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 895.00 | | | 345 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 789.00 | | | 1 128 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 893.00 | 228 610.00 | 398 503.00 | 169 893.00 |
FG Production vendue services | 197 022.00 | 413 553.00 | 610 575.00 | 197 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 915.00 | 642 163.00 | 1 009 078.00 | 366 915.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 625.00 | |
GE Autres charges | | | 26 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 993.00 | | | 1 203 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 273.00 | | | 1 080 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 164.00 | | 13 197.00 | 286 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 877.00 | | 3 897.00 | 11 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 287.00 | | 9 300.00 | 274 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 327.00 | 17 265.00 | 7 676.00 | 45 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | 2 586.00 | | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 389.00 | 14 679.00 | 7 676.00 | 34 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 895.00 | 45 625.00 | 65 895.00 | 65 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 895.00 | 45 625.00 | 65 895.00 | 65 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VP Divers | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 220 219.00 | | | 220 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |