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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AN Terrains | | 19.00 | -19.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 749.00 | 10 061.00 | 2 688.00 | 12 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 75 754.00 | 18 824.00 | 94 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 822.00 | 86 899.00 | 26 924.00 | 113 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 740.00 | 1 717.00 | 68 023.00 | 69 740.00 |
BZ Autres créances | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 276 014.00 | | 276 014.00 | 276 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 637.00 | 1 717.00 | 563 920.00 | 565 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 459.00 | 88 616.00 | 590 844.00 | 679 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 926.00 | 386 964.00 | | 387 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 759.00 | 95 962.00 | | 11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 433 235.00 | 516 476.00 | | 433 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 1 050.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 79 833.00 | | 71 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 135 187.00 | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | 3 720.00 | | 26 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945.00 | 2 916.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 609.00 | 222 706.00 | | 157 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 844.00 | 739 182.00 | | 590 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | 35.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | 35.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | 35.00 | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 950.00 | 151 520.00 | 5 430.00 | 156 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 819.00 | 156 819.00 | | 156 819.00 |