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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 199.00 | 318 628.00 | 238 571.00 | 557 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 248 833.00 | | 248 833.00 | 248 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 870 412.00 | 359 187.00 | 4 511 225.00 | 4 870 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | 18 866.00 | 7 276.00 | 26 143.00 |
BZ Autres créances | 9 278 165.00 | | 9 278 165.00 | 9 278 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 304 308.00 | 18 866.00 | 9 285 442.00 | 9 304 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 720.00 | 378 054.00 | 13 796 667.00 | 14 174 720.00 |
CU Autres participations | 3 364 521.00 | | 3 364 521.00 | 3 364 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 906.00 | 2 098 906.00 | | 2 098 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 475.00 | 99.00 | | 1 688 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 292.00 | 1 688 376.00 | | 957 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 437 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 920 672.00 | 4 400 820.00 | | 4 920 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 449 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 449 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | 1 041 524.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 1 165 107.00 | | 53 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 006.00 | 2 798 809.00 | | 16 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 510.00 | | |
EA Autres dettes | 8 796 918.00 | 387 888.00 | | 8 796 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 875 994.00 | 5 753 877.00 | | 8 875 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 796 667.00 | 10 604 542.00 | | 13 796 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
FG Production vendue services | 1 528 290.00 | | 1 528 290.00 | 1 528 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 262.00 | | 1 555 262.00 | 1 555 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599 646.00 | 90 622.00 | | 1 599 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 646.00 | 302 667.00 | | 1 599 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 714.00 | 3 640.00 | | 431 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 714.00 | 3 640.00 | | 431 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167 932.00 | 299 026.00 | | 1 167 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -117.00 | 250 761.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 017.00 | -89 141.00 | | 257 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 350.00 | 26 742 856.00 | | 3 378 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 058.00 | 25 054 481.00 | | 2 421 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 292.00 | 1 688 376.00 | | 957 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597 440.00 | 81 287.00 | 2 994 668.00 | 13 597 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 364.00 | 11 797 618.00 | 4 870 412.00 | 5 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 155.00 | 25 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 11 637 463.00 | 1 231 138.00 | 5 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792 679.00 | 81 287.00 | | 12 792 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 686.00 | | 2 994 668.00 | 618 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043 923.00 | 94 478.00 | 9 779 213.00 | 10 043 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 408.00 | 360.00 | 104 547.00 | 129 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 913 816.00 | 94 118.00 | 9 674 666.00 | 9 913 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 846.00 | | 449 846.00 | 449 846.00 |
6T Sur comptes clients | 388 352.00 | 11 884.00 | 381 370.00 | 388 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 352.00 | 11 884.00 | 381 370.00 | 388 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 198.00 | 11 884.00 | 831 216.00 | 838 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796 918.00 | 8 796 918.00 | | 8 796 918.00 |
UP Prêts | 248 833.00 | 248 833.00 | | 248 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VB T. V. A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VC Groupe et associés | 8 804 517.00 | 8 804 517.00 | | 8 804 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VP Divers | 287 379.00 | 287 379.00 | | 287 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 553 141.00 | 9 553 141.00 | | 9 553 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 875 994.00 | 8 875 994.00 | | 8 875 994.00 |