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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 10 884.00 | 9 110.00 | 19 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 679.00 | 13 298.00 | 38 381.00 | 51 679.00 |
BT Marchandises | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 434.00 | 13 298.00 | 88 136.00 | 101 434.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 323.00 | 18 486.00 | | 18 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815.00 | -163.00 | | -1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 24 894.00 | 26 708.00 | | 24 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902.00 | 14 991.00 | | 10 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248.00 | 34 303.00 | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 16 286.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 1 925.00 | | 2 759.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 242.00 | 67 595.00 | | 63 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 136.00 | 94 303.00 | | 88 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 940.00 | 56 693.00 | | 55 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 496.00 | 4 803.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 4 803.00 | | 8 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902.00 | 3 600.00 | 7 302.00 | 10 902.00 |
VI Groupe et associés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 242.00 | 55 940.00 | 7 302.00 | 63 242.00 |