| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 102.00 | 538 357.00 | 124 744.00 | 663 102.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 976.00 | 850 000.00 | 2 820 976.00 | 3 670 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 379 454.00 | 377 915.00 | 1 538.00 | 379 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 744.00 | 811 783.00 | 559 961.00 | 1 371 744.00 |
BF Prêts | 1 090 946.00 | | 1 090 946.00 | 1 090 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 375.00 | | 190 375.00 | 190 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 466.00 | 2 578 056.00 | 6 672 410.00 | 9 250 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 826.00 | 720 624.00 | 3 333 202.00 | 4 053 826.00 |
BZ Autres créances | 4 742 750.00 | 579 707.00 | 4 163 043.00 | 4 742 750.00 |
CF Disponibilités | 3 267 691.00 | | 3 267 691.00 | 3 267 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 093 623.00 | 1 300 331.00 | 10 793 292.00 | 12 093 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 344 089.00 | 3 878 387.00 | 17 465 702.00 | 21 344 089.00 |
CU Autres participations | 1 883 869.00 | | 1 883 869.00 | 1 883 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DG Autres réserves | 983 803.00 | 983 803.00 | | 983 803.00 |
DH Report à nouveau | -2 675 191.00 | | | -2 675 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158 150.00 | -2 675 191.00 | | -2 158 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 548.00 | 4 897.00 | | 2 548.00 |
DK Provisions réglementées | 67 173.00 | 44 399.00 | | 67 173.00 |
DL TOTAL (I) | -2 725 750.00 | -588 024.00 | | -2 725 750.00 |
DP Provisions pour risques | 242 558.00 | 355 414.00 | | 242 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 558.00 | 355 414.00 | | 242 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 874.00 | 609 231.00 | | 44 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365 797.00 | 6 784 868.00 | | 10 365 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 891.00 | 693 686.00 | | 558 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394 401.00 | 6 648 959.00 | | 7 394 401.00 |
EA Autres dettes | 1 535 341.00 | 2 306 199.00 | | 1 535 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 948 894.00 | 17 042 943.00 | | 19 948 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 465 702.00 | 16 810 333.00 | | 17 465 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 451 561.00 | | 39 451 561.00 | 39 451 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 451 561.00 | | 39 451 561.00 | 39 451 561.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 498 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 843 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 063 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 956.00 | |
GE Autres charges | | | 956 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 086 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 614 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | 12 236.00 | | 6 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 134.00 | 3 506.00 | | 31 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 152.00 | 15 742.00 | | 37 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 404.00 | 166 066.00 | | 74 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 417.00 | 110 491.00 | | 6 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 274.00 | 22 774.00 | | 32 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 095.00 | 299 330.00 | | 113 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 943.00 | -283 588.00 | | -75 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531 837.00 | -1 739 809.00 | | -1 531 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 527 049.00 | 38 805 336.00 | | 41 527 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 685 199.00 | 41 480 527.00 | | 43 685 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158 150.00 | -2 675 191.00 | | -2 158 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 155.00 | | 454 311.00 | 8 796 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 250 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 334 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202 384.00 | | 131 694.00 | 4 202 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 959.00 | | 191 238.00 | 1 559 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 812.00 | | 131 378.00 | 3 033 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 528.00 | 373 079.00 | 48 551.00 | 1 403 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 015.00 | 201 343.00 | | 337 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 513.00 | 171 736.00 | 48 551.00 | 1 066 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 399.00 | 22 774.00 | | 44 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 414.00 | 101 456.00 | 214 312.00 | 355 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 454 000.00 | 720 624.00 | 454 000.00 | 454 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 388.00 | 579 707.00 | 457 388.00 | 457 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761 388.00 | 1 300 333.00 | 911 388.00 | 1 761 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 202.00 | 1 424 561.00 | 1 125 700.00 | 2 161 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392 287.00 | 1 125 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 891.00 | 558 891.00 | | 558 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912 285.00 | 3 912 285.00 | | 3 912 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572 135.00 | 2 572 135.00 | | 2 572 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 341.00 | 1 533 095.00 | 2 245.00 | 1 535 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
UP Prêts | 1 090 946.00 | 117 534.00 | 973 411.00 | 1 090 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 375.00 | 13 844.00 | 176 532.00 | 190 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 028.00 | 2 534 568.00 | 390 459.00 | 2 925 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128 799.00 | 472 259.00 | 656 540.00 | 1 128 799.00 |
VB T. V. A. | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 288 815.00 | 7 294 988.00 | 2 993 828.00 | 10 288 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 603.00 | 458 603.00 | | 458 603.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093 504.00 | 2 643 390.00 | 1 450 113.00 | 4 093 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 253.00 | 6 460 198.00 | 3 647 056.00 | 10 107 253.00 |
VW T.V.A. | 755 408.00 | 755 408.00 | | 755 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 948 894.00 | 16 830 964.00 | 3 117 929.00 | 19 948 894.00 |