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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 124.00 | 3 146.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
AP Constructions | 1 267 989.00 | 276 482.00 | 991 507.00 | 1 267 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 761.00 | 252 954.00 | 376 808.00 | 629 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 123 229.00 | 252 266.00 | 375 495.00 |
BF Prêts | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 506.00 | 654 789.00 | 1 792 716.00 | 2 447 506.00 |
BT Marchandises | 1 131 171.00 | | 1 131 171.00 | 1 131 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 392.00 | 3 300.00 | 85 092.00 | 88 392.00 |
BZ Autres créances | 208 603.00 | | 208 603.00 | 208 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 572.00 | 3 300.00 | 1 548 272.00 | 1 551 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 078.00 | 658 090.00 | 3 340 988.00 | 3 999 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 034.00 | 22 283.00 | | 53 034.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | 95 642.00 | | 178 938.00 |
DH Report à nouveau | | -39 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 577.00 | 153 753.00 | | -202 577.00 |
DL TOTAL (I) | 164 825.00 | 367 402.00 | | 164 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 343.00 | 1 709 058.00 | | 1 382 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 014.00 | 423 772.00 | | 615 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 970.00 | 1 020 944.00 | | 938 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 035.00 | 219 349.00 | | 220 035.00 |
EA Autres dettes | 19 802.00 | 6 373.00 | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 163.00 | 3 379 495.00 | | 3 176 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 988.00 | 3 746 897.00 | | 3 340 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 810 269.00 | | 11 810 269.00 | 11 810 269.00 |
FD Production vendue biens | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FG Production vendue services | 221 558.00 | | 221 558.00 | 221 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 036 699.00 | | 12 036 699.00 | 12 036 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 087 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 443 450.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 443 450.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 282.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 282.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 442 168.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 406.00 | -3 955.00 | | -11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 939.00 | 11 466 308.00 | | 12 053 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 516.00 | 11 312 556.00 | | 12 256 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 577.00 | 153 753.00 | | -202 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 261.00 | | 20 224.00 | 2 429 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 2 447 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 712.00 | | 12 534.00 | 2 260 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 829.00 | 234 961.00 | | 419 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 823.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 527.00 | 234 137.00 | | 418 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 1 881.00 | 506.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 1 881.00 | 506.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 1 881.00 | 506.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 970.00 | 938 970.00 | | 938 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UP Prêts | 5 711.00 | 1 200.00 | 4 511.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 345.00 | 329 478.00 | 970 419.00 | 1 381 345.00 |
VI Groupe et associés | 615 014.00 | 615 014.00 | | 615 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 444.00 | 317 933.00 | 4 511.00 | 322 444.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 163.00 | 2 124 297.00 | 970 419.00 | 3 176 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |