| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 639.00 | 22 737.00 | 5 901.00 | 28 639.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 379.00 | 3 990.00 | 4 369.00 |
AP Constructions | 127 265.00 | 61 708.00 | 65 557.00 | 127 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 170.00 | 511 633.00 | 343 537.00 | 855 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 015.00 | 51 000.00 | 25 015.00 | 76 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 706.00 | 856 251.00 | 592 456.00 | 1 448 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 047.00 | | 419 047.00 | 419 047.00 |
BZ Autres créances | 189 684.00 | | 189 684.00 | 189 684.00 |
CF Disponibilités | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 934.00 | | 870 934.00 | 870 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 641.00 | 856 251.00 | 1 463 390.00 | 2 319 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 381 644.00 | 391 628.00 | | 381 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 384.00 | 30 016.00 | | 55 384.00 |
DL TOTAL (I) | 657 028.00 | 641 644.00 | | 657 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 125.00 | 442 836.00 | | 362 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 9 957.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 037.00 | 111 153.00 | | 157 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 385.00 | 228 516.00 | | 260 385.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 14 231.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 362.00 | 806 693.00 | | 806 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 390.00 | 1 448 337.00 | | 1 463 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 931.00 | 492 730.00 | | 569 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 2 209 418.00 | | 2 209 418.00 | 2 209 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 634.00 | | 2 210 634.00 | 2 210 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 211.00 | 36 046.00 | | 70 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | 1 960.00 | | 1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 271.00 | 20 214.00 | | 21 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 25 583.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 271.00 | 45 797.00 | | 64 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 545.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 655.00 | 545.00 | | 65 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | 45 252.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 183.00 | 2 197 638.00 | | 2 358 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 800.00 | 2 167 622.00 | | 2 302 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 384.00 | 30 016.00 | | 55 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 975.00 | 283 224.00 | | 252 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 296.00 | | 147 289.00 | 1 321 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 879.00 | 1 448 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 879.00 | 1 033 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 687.00 | | 122 289.00 | 930 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 471.00 | | 25 000.00 | 218 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 360.00 | 133 172.00 | 5 282.00 | 519 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | 16 742.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 865.00 | 116 430.00 | 5 282.00 | 508 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 386.00 | | 3 386.00 | 212 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 386.00 | | 3 386.00 | 212 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 892.00 | 125 460.00 | 236 432.00 | 361 892.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VP Divers | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 877.00 | 836 877.00 | | 836 877.00 |
VW T.V.A. | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 362.00 | 569 931.00 | 236 432.00 | 806 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 252.00 | 26 781.00 | | 22 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 992.00 | 50 444.00 | | 22 992.00 |
ST Autres comptes | 861 628.00 | 852 074.00 | | 861 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 408.00 | 22 724.00 | | 58 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 078.00 | 981 452.00 | | 815 078.00 |
YT Sous‐traitance | 90 023.00 | 38 385.00 | | 90 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 487.00 | 13 292.00 | | 26 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 369.00 | 10 538.00 | | 5 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 621.00 | 37 319.00 | | 27 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 451.00 | 211 403.00 | | 218 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 101.00 | 165 768.00 | | 179 101.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 538.00 | 976 919.00 | | 1 059 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |