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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 043.00 | 253.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 527 765.00 | | 527 765.00 | 527 765.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 35 089.00 | 264 911.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 637.00 | 214 949.00 | 114 689.00 | 329 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 885.00 | 265 542.00 | 935 343.00 | 1 200 885.00 |
BT Marchandises | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 900.00 | 265 542.00 | 1 095 358.00 | 1 360 900.00 |
CU Autres participations | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 818.00 | 393 710.00 | | 364 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 300.00 | -28 891.00 | | -51 300.00 |
DL TOTAL (I) | 346 519.00 | 397 818.00 | | 346 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 626.00 | 256 336.00 | | 338 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 503.00 | 227 799.00 | | 388 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 670.00 | 21 654.00 | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 839.00 | 505 828.00 | | 748 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 358.00 | 903 647.00 | | 1 095 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 678.00 | | 788 678.00 | 788 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 678.00 | | 788 678.00 | 788 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 052.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 425.00 | 620 685.00 | | 792 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 725.00 | 649 576.00 | | 843 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 300.00 | -28 891.00 | | -51 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 364.00 | 135 521.00 | | 1 065 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 662.00 | 400.00 | | 528 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 225.00 | 117 412.00 | | 513 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 477.00 | 17 709.00 | | 23 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 029.00 | 15 052.00 | | 237 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 147.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 133.00 | 14 905.00 | | 236 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 503.00 | 388 503.00 | | 388 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 627.00 | 33 001.00 | 137 318.00 | 338 627.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 822.00 | 51 096.00 | 27 726.00 | 78 822.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 840.00 | 443 214.00 | 137 318.00 | 748 840.00 |