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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 409 477.00 | 183 203.00 | 226 274.00 | 409 477.00 |
AN Terrains | 57 894.00 | 28 891.00 | 29 002.00 | 57 894.00 |
AP Constructions | 124 670.00 | 121 427.00 | 3 243.00 | 124 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 367.00 | 131 372.00 | 109 994.00 | 241 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 035.00 | 146 065.00 | 59 970.00 | 206 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 638.00 | 623 790.00 | 441 847.00 | 1 065 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 746.00 | | 616 746.00 | 616 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 587.00 | 7 756.00 | 748 831.00 | 756 587.00 |
BZ Autres créances | 233 668.00 | | 233 668.00 | 233 668.00 |
CF Disponibilités | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 188.00 | 7 756.00 | 1 730 431.00 | 1 738 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 826.00 | 631 546.00 | 2 172 279.00 | 2 803 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 8 518.00 | | 8 517.00 |
DG Autres réserves | 123 938.00 | 123 939.00 | | 123 938.00 |
DH Report à nouveau | -190 931.00 | -103 968.00 | | -190 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 899.00 | -86 963.00 | | 52 899.00 |
DL TOTAL (I) | 414 424.00 | 361 524.00 | | 414 424.00 |
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | 67 965.00 | | 5 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 701.00 | 191 659.00 | | 190 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 962.00 | 259 625.00 | | 195 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 167.00 | 719 955.00 | | 729 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 149.00 | 95 760.00 | | 84 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 14 843.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 745 845.00 | 406 890.00 | | 745 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 893.00 | 1 239 279.00 | | 1 561 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 279.00 | 1 860 429.00 | | 2 172 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 063.00 | 1 237 449.00 | | 1 560 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 366 935.00 | | 3 366 935.00 | 3 366 935.00 |
FG Production vendue services | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 755.00 | | 3 463 755.00 | 3 463 755.00 |
FM Production stockée | | | 212 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -957.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 885.00 | 21 681.00 | | 42 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 352.00 | 76 068.00 | | 73 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 891.00 | 76 068.00 | | 73 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 223.00 | 6 265.00 | | 33 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 223.00 | 15 867.00 | | 33 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 668.00 | 60 201.00 | | 40 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 716.00 | -11 979.00 | | -9 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 009.00 | 3 475 993.00 | | 3 859 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 109.00 | 3 562 957.00 | | 3 806 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 899.00 | -86 963.00 | | 52 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 708.00 | 74 922.00 | | 171 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 902.00 | | 97 953.00 | 984 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 1 065 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | 638 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 307.00 | | | 422 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 977.00 | | 97 953.00 | 557 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 513.00 | 54 291.00 | 17 216.00 | 403 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 683.00 | 54 291.00 | 17 216.00 | 390 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 625.00 | -957.00 | 62 706.00 | 259 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
6T Sur comptes clients | 9 926.00 | 1 218.00 | 3 388.00 | 9 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 129.00 | 1 218.00 | 3 388.00 | 193 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 754.00 | 261.00 | 66 093.00 | 452 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 66 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 168.00 | 729 168.00 | | 729 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 747 285.00 | 747 285.00 | | 747 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
VI Groupe et associés | 702 270.00 | 702 270.00 | | 702 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VP Divers | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 045.00 | 994 125.00 | 13 920.00 | 1 008 045.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 893.00 | 1 560 063.00 | 1 830.00 | 1 561 893.00 |