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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 69 901.00 | 67 289.00 | 2 612.00 | 69 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 772.00 | 223 599.00 | 24 173.00 | 247 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 41 691.00 | 8 741.00 | 50 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 896.00 | 334 369.00 | 120 527.00 | 454 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BN En cours de production de biens | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 196.00 | 1 310.00 | 30 885.00 | 32 196.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 301.00 | 1 310.00 | 119 991.00 | 121 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 198.00 | 335 680.00 | 240 518.00 | 576 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
DH Report à nouveau | -112 108.00 | -142 823.00 | | -112 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 849.00 | 30 714.00 | | -50 849.00 |
DL TOTAL (I) | -13 521.00 | 37 328.00 | | -13 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 222.00 | 12 392.00 | | 28 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 87 482.00 | | 97 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 842.00 | 116 218.00 | | 100 842.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 039.00 | 216 093.00 | | 254 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 518.00 | 253 421.00 | | 240 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 946.00 | 216 093.00 | | 237 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 560.00 | | 29 335.00 | 425 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 771.00 | | 29 335.00 | 338 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 013.00 | 14 356.00 | | 320 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 223.00 | 14 356.00 | | 318 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 320.00 | 8 227.00 | 16 093.00 | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 131.00 | 53 748.00 | 1 383.00 | 55 131.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 040.00 | 237 947.00 | 16 093.00 | 254 040.00 |