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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 602.00 | 77 145.00 | 13 457.00 | 90 602.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 087.00 | 77 536.00 | 13 551.00 | 91 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
110 Total général Actif | 137 789.00 | 77 536.00 | 60 253.00 | 137 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 252.00 | 24 127.00 | | 26 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 985.00 | 55 199.00 | | 58 985.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 3.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 377.00 | 79 328.00 | | 85 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102.00 | 14.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 945.00 | 18 891.00 | | 21 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | -3 238.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 19 231.00 | 15 804.00 | | 19 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 4 647.00 | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 21 000.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 13 396.00 | 16 890.00 | | 13 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | 5 779.00 | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 768.00 | 1.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 822.00 | 79 788.00 | | 84 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 554.00 | -460.00 | | 554.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 101.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 538.00 | -560.00 | | 538.00 |