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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | 61 933.00 | 58 067.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 10 554.00 | 79 957.00 | 90 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775 922.00 | | 1 775 922.00 | 1 775 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 986 433.00 | 72 488.00 | 1 913 945.00 | 1 986 433.00 |
072 Créances – Autres | 185 838.00 | | 185 838.00 | 185 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 775 995.00 | 4 698.00 | 771 296.00 | 775 995.00 |
084 Disponibilités | 1 684 264.00 | | 1 684 264.00 | 1 684 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 646 146.00 | 4 698.00 | 2 641 448.00 | 2 646 146.00 |
110 Total général Actif | 4 632 579.00 | 77 186.00 | 4 555 393.00 | 4 632 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 744 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 797 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 939 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 615 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 555 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 030.00 | 292 532.00 | | 292 030.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 033.00 | 292 539.00 | | 292 033.00 |
242 Autres charges externes. | 27 083.00 | 19 129.00 | | 27 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 3 300.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 192.00 | 184 866.00 | | 227 192.00 |
252 Charges sociales | 1 823.00 | 14 020.00 | | 1 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 270.00 | 22 156.00 | | 22 270.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 320.00 | 243 477.00 | | 280 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 713.00 | 49 062.00 | | 11 713.00 |
280 Produits financiers | 837 821.00 | 448 926.00 | | 837 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 750.00 | 48 500.00 | | 40 750.00 |
294 Charges financières | 7 401.00 | 3 637.00 | | 7 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 711.00 | 63 953.00 | | 54 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 687.00 | 54 878.00 | | 30 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 797 485.00 | 424 020.00 | | 797 485.00 |