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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 432.00 | 21 743.00 | 8 689.00 | 30 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 482.00 | 21 743.00 | 8 739.00 | 30 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
084 Disponibilités | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
110 Total général Actif | 61 338.00 | 21 743.00 | 39 596.00 | 61 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 307.00 | 149 736.00 | | 115 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 349.00 | 85 369.00 | | 58 349.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 656.00 | 235 106.00 | | 173 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 96 123.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 988.00 | 45 066.00 | | 64 988.00 |
242 Autres charges externes. | 50 152.00 | 43 551.00 | | 50 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 4 326.00 | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 630.00 | 24 104.00 | | 32 630.00 |
252 Charges sociales | 8 225.00 | 13 309.00 | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 726.00 | 4 946.00 | | 6 726.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 1.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 199.00 | 231 425.00 | | 169 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 457.00 | 3 680.00 | | 4 457.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 266.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 199.00 | 3 415.00 | | 4 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 460.00 | | | 19 460.00 |