| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 477.00 | 132.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
AN Terrains | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
AP Constructions | 579 199.00 | 550 235.00 | 28 964.00 | 579 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 427.00 | 352 488.00 | 52 939.00 | 405 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 042.00 | 647 324.00 | 206 717.00 | 854 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 038.00 | 1 631 443.00 | 596 594.00 | 2 228 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BT Marchandises | 284 390.00 | | 284 390.00 | 284 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 679.00 | 79 311.00 | 1 583 368.00 | 1 662 679.00 |
BZ Autres créances | 371 887.00 | | 371 887.00 | 371 887.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 754.00 | 79 311.00 | 2 278 442.00 | 2 357 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 792.00 | 1 710 755.00 | 2 875 037.00 | 4 585 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 516 848.00 | 413 377.00 | | 516 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 767.00 | 103 471.00 | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 859 184.00 | 845 417.00 | | 859 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 341.00 | 1 689 269.00 | | 1 441 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 179.00 | 303 552.00 | | 344 179.00 |
EA Autres dettes | 153 610.00 | 169 899.00 | | 153 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 852.00 | 2 162 721.00 | | 2 015 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 037.00 | 3 008 138.00 | | 2 875 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 852.00 | 2 162 721.00 | | 2 015 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 757 427.00 | 11 141.00 | 12 768 568.00 | 12 757 427.00 |
FG Production vendue services | 282 675.00 | 72.00 | 282 747.00 | 282 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 102.00 | 11 213.00 | 13 051 316.00 | 13 040 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 088 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 617 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 614.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 4 462.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 554.00 | 1 583.00 | | 18 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 279.00 | 6 045.00 | | 19 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 120 000.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 593.00 | -113 954.00 | | 18 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108 529.00 | 13 273 760.00 | | 13 108 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 762.00 | 13 170 289.00 | | 13 094 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 767.00 | 103 471.00 | | 13 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 984.00 | 81 227.00 | | 82 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 565.00 | | 244 944.00 | 1 992 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 2 228 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | 1 918 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 116.00 | | 244 944.00 | 1 683 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 291.00 | 78 624.00 | 9 472.00 | 1 562 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 536.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 350.00 | 78 088.00 | 9 472.00 | 1 561 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 085.00 | 38 614.00 | 2 388.00 | 43 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 085.00 | 38 614.00 | 2 388.00 | 43 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 085.00 | 38 614.00 | 2 388.00 | 43 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 614.00 | 2 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 341.00 | 1 441 341.00 | | 1 441 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 652.00 | 185 652.00 | | 185 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 005.00 | 1 579 005.00 | | 1 579 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
VB T. V. A. | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
VC Groupe et associés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 509.00 | 173 509.00 | | 173 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 551.00 | 2 060 551.00 | | 2 060 551.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 852.00 | 2 015 852.00 | | 2 015 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 277.00 | 28 299.00 | | 27 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 438.00 | 60 048.00 | | 47 438.00 |
ST Autres comptes | 561 791.00 | 528 622.00 | | 561 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 167.00 | 42 681.00 | | 55 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 047.00 | 252 383.00 | | 169 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 148.00 | 30 883.00 | | 26 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164 330.00 | 167 097.00 | | 164 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 864.00 | 32 559.00 | | 20 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 142.00 | 60 858.00 | | 48 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 568.00 | | | 796 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 334.00 | | | 861 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 877.00 | 829 332.00 | | 854 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |