| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 15 247.00 | 5 515.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 727.00 | 9 403.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 291.00 | 15 974.00 | 271 317.00 | 287 291.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 921.00 | 15 974.00 | 279 947.00 | 295 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 583.00 | 93 541.00 | | 110 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | 17 042.00 | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 140 582.00 | 121 583.00 | | 140 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 256.00 | 17 882.00 | | 11 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 513.00 | 116 699.00 | | 114 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 12 351.00 | | 10 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | 9 250.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 365.00 | 156 183.00 | | 139 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 947.00 | 277 766.00 | | 279 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 365.00 | 156 183.00 | | 139 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
FG Production vendue services | 182 835.00 | | 182 835.00 | 182 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 141.00 | 2 262.00 | | 22 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 011.00 | 845.00 | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | 448.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 452.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 325.00 | 250 925.00 | | 285 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 426.00 | 233 883.00 | | 266 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 899.00 | 17 042.00 | | 18 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 162.00 | | 10 129.00 | 277 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 762.00 | | 10 129.00 | 20 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 128.00 | 2 846.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 2 846.00 | | 13 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VI Groupe et associés | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 693.00 | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | 3 163.00 | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 35 064.00 | 23 410.00 | | 35 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 017.00 | 44 467.00 | | 47 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 178.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | 2 871.00 | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 515.00 | 27 120.00 | | 24 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 648.00 | 12 322.00 | | 14 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 356.00 | 71 040.00 | | 85 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |