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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 36 725.00 | 1 359.00 | 38 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 085.00 | 36 725.00 | 56 359.00 | 93 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
110 Total général Actif | 106 932.00 | 36 725.00 | 70 206.00 | 106 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 109.00 | 225 384.00 | | 233 109.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 126.00 | 222 403.00 | | 233 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 273.00 | 86 002.00 | | 94 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 544.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 34 110.00 | 28 273.00 | | 34 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 981.00 | 9 484.00 | | 9 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 587.00 | 76 165.00 | | 72 587.00 |
252 Charges sociales | 25 415.00 | 28 232.00 | | 25 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 1 272.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 19.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 326.00 | 229 990.00 | | 237 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 201.00 | -7 587.00 | | -4 201.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | | | 732.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 73.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 630.00 | -7 658.00 | | -3 630.00 |