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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 154 318.00 | 58 835 528.00 | 743 318 790.00 | 802 154 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 107.00 | | 3 788 107.00 | 3 788 107.00 |
BZ Autres créances | 808 076.00 | | 808 076.00 | 808 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 144 490.00 | | 144 490.00 | 144 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 269.00 | | 4 770 269.00 | 4 770 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 938 738.00 | 58 835 528.00 | 748 103 209.00 | 806 938 738.00 |
CU Autres participations | 801 849 263.00 | 58 833 650.00 | 743 015 613.00 | 801 849 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 910 056.00 | 256 910 056.00 | | 256 910 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 691 006.00 | 25 691 006.00 | | 25 691 006.00 |
DG Autres réserves | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
DH Report à nouveau | 90 051 944.00 | 282 838.00 | | 90 051 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 675 958.00 | 89 769 107.00 | | 121 675 958.00 |
DK Provisions réglementées | 2 394 351.00 | 2 319 817.00 | | 2 394 351.00 |
DL TOTAL (I) | 496 750 989.00 | 375 000 497.00 | | 496 750 989.00 |
DP Provisions pour risques | 14 150.00 | 2 059.00 | | 14 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 150.00 | 2 059.00 | | 14 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 647.00 | 357.00 | | 130 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 894 121.00 | 291 576 023.00 | | 245 894 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 328.00 | 26 547.00 | | 74 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100 016.00 | 9 401 104.00 | | 4 100 016.00 |
EA Autres dettes | | 1 133 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 199 111.00 | 302 137 853.00 | | 250 199 111.00 |
ED (V) | 1 138 960.00 | 2 448 495.00 | | 1 138 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 103 209.00 | 679 588 904.00 | | 748 103 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 199 111.00 | 77 137 853.00 | | 250 199 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -418 304.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 018 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 449 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 072 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 556 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 257 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -26 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 297 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 258 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 092 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 262 104.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050 844.00 | 124 036.00 | | 3 050 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051 174.00 | 386 139.00 | | 3 051 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 229 996.00 | | | 39 229 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 534.00 | 234 858.00 | | 74 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 457 530.00 | 234 858.00 | | 39 457 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 406 355.00 | 151 282.00 | | -36 406 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -989 875.00 | -3 494 461.00 | | -989 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 607 591.00 | 105 018 397.00 | | 171 607 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 931 634.00 | 15 249 290.00 | | 49 931 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 675 958.00 | 89 769 107.00 | | 121 675 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 080.00 | | 129 308.00 | 712 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 233.00 | 802 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 233.00 | 802 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 078.00 | | 129 308.00 | 712 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 037.00 | 8 246.00 | 28 450.00 | 79 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 037.00 | 8 246.00 | 28 450.00 | 79 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 303.00 | 3.00 | 300.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899.00 | 4 599.00 | 300.00 | 4 899.00 |