| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 387 188.00 | 372 880.00 | 14 308.00 | 387 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809 810.00 | 5 001 625.00 | 1 808 185.00 | 6 809 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 222.00 | 43 821.00 | 27 401.00 | 71 222.00 |
AX Avances et acomptes | 414 403.00 | | 414 403.00 | 414 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 926 800.00 | 5 494 809.00 | 2 431 992.00 | 7 926 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 270.00 | | 443 270.00 | 443 270.00 |
BN En cours de production de biens | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 677.00 | 76 055.00 | 2 311 621.00 | 2 387 677.00 |
BZ Autres créances | 218 068.00 | | 218 068.00 | 218 068.00 |
CF Disponibilités | 1 850 829.00 | | 1 850 829.00 | 1 850 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 812.00 | 76 055.00 | 4 993 757.00 | 5 069 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 613.00 | 5 570 864.00 | 7 425 749.00 | 12 996 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 976 853.00 | 3 056 121.00 | | 3 976 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 125.00 | 920 733.00 | | 752 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 337.00 | 4 292 211.00 | | 5 044 337.00 |
DP Provisions pour risques | 53 189.00 | 40 845.00 | | 53 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 189.00 | 40 845.00 | | 53 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 701.00 | 1 844 677.00 | | 1 153 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 891.00 | 1 437 912.00 | | 542 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 329.00 | 424 449.00 | | 514 329.00 |
EA Autres dettes | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 223.00 | 3 718 191.00 | | 2 328 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 749.00 | 8 051 247.00 | | 7 425 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
FD Production vendue biens | 8 906 571.00 | 1 512 880.00 | 10 419 450.00 | 8 906 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 343.00 | 1 512 880.00 | 10 481 223.00 | 8 968 343.00 |
FM Production stockée | | | 33 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 618 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 189.00 | |
GE Autres charges | | | 47 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 11 971.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | 11 971.00 | | 3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 034.00 | 311 126.00 | | 193 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 045.00 | 9 294 781.00 | | 10 676 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 920.00 | 8 374 048.00 | | 9 923 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 125.00 | 920 733.00 | | 752 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 671.00 | | 2 263 273.00 | 7 406 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 623.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 521.00 | 7 623.00 | 7 926 800.00 | 1 735 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 521.00 | | 7 682 624.00 | 1 735 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161 372.00 | | 2 256 773.00 | 7 161 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 6 500.00 | 1 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 924.00 | 1 515 885.00 | | 3 978 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 441.00 | 1 515 885.00 | | 3 902 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 845.00 | 53 189.00 | 40 845.00 | 40 845.00 |
6T Sur comptes clients | 46 070.00 | 33 527.00 | 3 541.00 | 46 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 070.00 | 33 527.00 | 3 541.00 | 46 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 915.00 | 86 716.00 | 44 386.00 | 86 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 891.00 | 542 891.00 | | 542 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 411.00 | 2 298 411.00 | | 2 298 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
VB T. V. A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VC Groupe et associés | 187 364.00 | 187 364.00 | | 187 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 701.00 | 592 623.00 | 561 078.00 | 1 153 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 824.00 | 2 519 557.00 | 89 267.00 | 2 608 824.00 |
VW T.V.A. | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 223.00 | 1 767 145.00 | 561 078.00 | 2 328 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |