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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 7 824.00 | 551.00 | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
AP Constructions | 70 022.00 | 33 405.00 | 36 617.00 | 70 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 886.00 | 25 428.00 | 31 458.00 | 56 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 792.00 | 91 980.00 | 67 812.00 | 159 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 963.00 | 158 638.00 | 204 325.00 | 362 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 586.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
BZ Autres créances | 285 979.00 | | 285 979.00 | 285 979.00 |
CF Disponibilités | 457 445.00 | | 457 445.00 | 457 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 573.00 | | 976 573.00 | 976 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 536.00 | 158 638.00 | 1 180 898.00 | 1 339 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 748.00 | -385 317.00 | | -272 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 073.00 | 112 568.00 | | -18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 309 179.00 | 327 252.00 | | 309 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 986.00 | 1 241.00 | | 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 986.00 | 1 241.00 | | 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 809.00 | 50 982.00 | | 50 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 514.00 | 520 255.00 | | 638 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 293.00 | 245 137.00 | | 168 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 323.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 734.00 | 816 697.00 | | 870 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 898.00 | 1 145 189.00 | | 1 180 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FG Production vendue services | 3 052 179.00 | | 3 052 179.00 | 3 052 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 146.00 | | 3 052 146.00 | 3 052 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 504.00 | |
GE Autres charges | | | 22 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 538.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 538.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -538.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 211.00 | 3 434 852.00 | | 3 094 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 284.00 | 3 322 283.00 | | 3 112 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 073.00 | 112 568.00 | | -18 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 786.00 | | 45 664.00 | 317 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 362 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 296 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 003.00 | | 45 664.00 | 251 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 621.00 | 56 503.00 | 486.00 | 102 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 2 792.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 588.00 | 53 711.00 | 485.00 | 97 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241.00 | | 255.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | | 255.00 | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 479.00 | 638 479.00 | | 638 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 178 902.00 | 178 902.00 | | 178 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 131 424.00 | 131 424.00 | | 131 424.00 |
VC Groupe et associés | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VP Divers | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 675.00 | 504 675.00 | | 504 675.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 714.00 | 809 714.00 | | 809 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |