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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 33 519.00 | 26 937.00 | 60 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 606.00 | 33 519.00 | 173 087.00 | 206 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
110 Total général Actif | 289 990.00 | 33 519.00 | 256 470.00 | 289 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 174 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 773.00 | 312 215.00 | | 371 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | | | 31.00 |
230 Autres produits | 7 353.00 | 8 451.00 | | 7 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 163.00 | 320 666.00 | | 379 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 930.00 | 5 544.00 | | 5 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | -44.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 027.00 | 82 512.00 | | 99 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 707.00 | 411.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 115 447.00 | 75 597.00 | | 115 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 1 935.00 | | 2 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 195.00 | 113 635.00 | | 90 195.00 |
252 Charges sociales | 14 940.00 | 20 484.00 | | 14 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 592.00 | 8 202.00 | | 7 592.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 353.00 | 308 284.00 | | 336 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 810.00 | 12 382.00 | | 42 810.00 |
290 Produits exceptionnels | | 951.00 | | |
294 Charges financières | 2 422.00 | 3 076.00 | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 305.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 611.00 | | 8 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 280.00 | 9 342.00 | | 32 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |